0次浏览 发布时间：2025-04-10 02:00:00
来源：新浪基金∞工作室
2025年3月31日，华宝基金管理有限公司发布华宝绿色领先股票型证券投资基金2024年年度报告。报告显示，该基金在过去一年中，基金份额、净资产、净利润、管理费等关键指标均发生了一定变化。以下是对该基金2024年年报的详细解读。
主要财务指标：本期利润扭亏，净值增长但跑输基准
本期利润与已实现收益
2024年，华宝绿色领先股票基金本期利润为2,442,598.04元，较2023年的 -14,100,741.42元实现扭亏为盈。然而，本期已实现收益为 -2,118,727.15元，表明基金在扣除相关费用和信用减值损失后的余额为负，主要依赖公允价值变动收益实现本期利润为正。过去三年数据如下：
| 年份 | 本期利润（元） | 本期已实现收益（元） |
|---|---|---|
| 2024年 | 2,442,598.04 | -2,118,727.15 |
| 2023年 | -14,100,741.42 | -20,091,404.25 |
| 2022年 | -32,346,873.18 | -14,215,660.91 |
净值表现
2024年基金份额净值增长率为4.54%，较2023年的 -16.72%和2022年的 -25.13%有所提升。但与业绩比较基准收益率11.81%相比，仍有 -7.27%的差距，显示基金在2024年跑输业绩比较基准。过去五年基金份额净值增长率及与业绩比较基准收益率对比如下：
| 阶段 | 份额净值增长率① | 业绩比较基准收益率③ | ①－③ |
|---|---|---|---|
| 过去一年 | 4.54% | 11.81% | -7.27% |
| 过去三年 | -34.82% | -13.82% | -21.00% |
| 过去五年 | 20.78% | 5.20% | 15.58% |
基金运作分析：把握部分投资机会，仍存挑战
投资策略
2024年全国规模以上工业企业利润总额同比下降3.3%，但高技术和装备制造业利润同比增长4.5%。基金采取积极的大类资产配置策略，综合考虑宏观经济等因素决定配置比例，并通过筛选环保突出的上市公司构建投资组合。期间参与了智能驾驶、机器人相关的绿色交通与绿色制造领域投资机会。
业绩表现归因
尽管基金在部分领域捕捉到投资机会，但份额净值增长率未达业绩比较基准。可能原因包括市场整体环境复杂，行业轮动较快，基金在资产配置和个股选择上未能完全契合市场节奏。
管理人展望：关注政策与科技创新，谨慎投资
管理人预计未来制造业分化持续，高端化、智能化和绿色化相关制造业利润或快速增长。全球降息周期开启，内外环境利于权益资产长期投资。科技创新仍是主线，将关注新技术发展与企业安全边际，谨慎投资争取良好回报。
费用分析：管理费、托管费双降
基金管理费
2024年当期发生的基金应支付的管理费为730,463.50元，较2023年的1,139,321.98元下降。自2023年8月28日起，管理费率由1.5%调整为1.2%，这是管理费下降的主要原因。
基金托管费
2024年当期发生的基金应支付的托管费为121,743.89元，低于2023年的189,886.92元。自2023年8月28日起，托管费率由0.25%调整为0.2%，导致托管费减少。
投资组合分析：股票投资主导，行业分布较广
资产组合
期末基金总资产62,317,246.18元，权益投资（股票）占比89.59%，金额为55,827,075.73元，是基金资产的主要构成部分。银行存款和结算备付金合计占10.34%，其他各项资产占0.08%。
行业分布
股票投资涉及多个行业，制造业占比最高，达70.66%，金额为43,737,116.86元；电力、热力、燃气及水生产和供应业占8.20%；信息传输、软件和信息技术服务业占4.47%等。
股票明细
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序，宁德时代占比5.87%，公允价值3,633,560.00元；长江电力占4.33%，公允价值2,680,185.00元等。
份额持有人信息：个人投资者为主，机构参与度低
持有人结构
期末持有人户数5,993户，户均持有8,510.50份。机构投资者持有份额为0，个人投资者持有51,003,445.70份，占总份额100%。
管理人从业人员持有情况
基金管理人所有从业人员持有36.59份，占基金总份额比例0.0001%，其中公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人及本基金基金经理持有份额为0。
开放式基金份额变动：赎回导致份额减少
本报告期期初基金份额总额58,018,263.54份，总申购份额3,709,271.34份，总赎回份额10,724,089.18份，期末基金份额总额51,003,445.70份，较期初减少12.09%，显示投资者赎回意愿较强。
风险提示
声明：市场有风险，投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布，任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题，我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验，因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息，具体以公司公告为准。如有疑问，请联系biz@staff.sina.com.cn。
